2021.g. 4. ceturksnis - fonds piedalās IPO

Lai gan Covid-19 pandēmija turpina ietekmēt iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienu, šķiet, ka ekonomika kopumā ir pielāgojusies realitātei, ka tik drīz mēs no vīrusa vēl neaizbēgsim. Gada pēdējā ceturksnī dividendes izmaksāja abi galvenie portfeļa fondi (valstu obligāciju un akciju fonds) kopumā 368,16 eiro apmērā. Papildus ir saņemti 5255 eiro ziedojumi. 

Šajā ceturksnī pirmo reizi fonds piedalījās sākotnējā akciju piedāvājumā (IPO). Tas bija Latvijas uzņēmums Delfin Group, kur ieguldījām 988 eiro. Gada beigās no tā saņēmām pirmās (ceturkšņa) dividendes. Lai gan akciju cena šobrīd ir zemāka par IPO cenu, fonda mērķis ir turpināt turēt šīs akcijas arī turpmāk. Baltijā notika arī citi IPO (Enefit Green, Virši), bet dažādu apstākļu dēļ fonds nepiedalījās tajos. Enefit gadījumā akciju parakstīšanās brīdī nebija brīvu naudas līdzekļu, bet Virši gadījumā nebija skaidras dividenžu izmaksas stratēģijas.

Starptautiskie finanšu tirgi gadu noslēdza ar labu kāpumu, kas ļāva uzaudzēt nerealizēto peļņu līdz 8158 eiro. Jaunajā gadā ir paredzētas pirmās stipendiju izmaksas, tāpēc var būt, ka pirmo reizi nāksies pārdot daļu no ieguldījumiem.

2021. gada pēdējā cetuksnī bankas komisijas bija 43 eiro

	2020.g.	1Q 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021
Dividendes	180,84	97,45	670,83	609,58	368,16
Bankas komisijas par vērtspapīriem	72,04	70,88	60,10	29,08	32,32
Bankas komisijas par norēķinu kontu un maksājumiem	25,49	16,89	16,68	10,68	10,68
Administratīvie izdevumi	181,50	121	0	0	0
Neto rezultāts	-98,19	-111,32	594,05	569,82	325,16
Nerealizētā peļņa (uz ceturkšņa beigām)	1403,36	1790,85	4875,41	5599,65	8158,89