2022. gada 1. cetuksnis - izmaksātas pirmās stipendijas

Lai gan 1. ceturksnis iesākās uz ļoti pozitīvas "nots", tad kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā arī mūsu (Latvijā dzīvojošo) dzīvē daudz kas mainījās. Šo notikumu iespaidā Fonda portfelis piedzīvoja pirmo nopietno vērtības kritumu. Visvairāk vērtība samazinājās obligāciju fondam, kas cieta gan no kāpjošām ASV dolāra likmēm, gan arī no Krievijas valsts vērtspapīru vērtības samazinājuma. Fondā Krievijas valsts vērtspapīri sastādīja ap 4%. Samazinājās arī citu ieguldījumu cenas. Pašlaik zaudējumi ir obligāciju fondam un Delfi Group akcijām, bet citiem ieguldījumi ir ar pozitīvu pārvērtēšanu, jo tos iegādājas 2020. un 2021. gada sākumā.

Fonds saņēma 362 eiro dividendes no obligāciju fonda, kā arī 150 eiro ziedojumus. Fonds pirmo reizi izmaksāja stipendijas 1310 eiro apmērā, bet kopējie administratīvie izdevumi bija 119 eiro.
2020.g.4Q 20211Q 2022
Dividendes180,84368,16362,16
Bankas komisijas par vērtspapīriem105,4432,3233,40
Bankas komisijas par norēķinu kontu un maksājumiem36,7410,6810,68
Administratīvie izdevumi181,50075
Neto rezultāts-142,84325,16243,08
Nerealizētā peļņa (uz ceturkšņa beigām)1403,368158,893696,91

Komentāri

Ierakstīt komentāru

Šī emuāra populārākās ziņas

2024. gads ir godam noslēdzies!

Gada izskaņā pasaules akciju tirgi uzvedās ļoti "veselīgi", kas ļāva visa gada laikā audzēto kapitāla vērtību noturēt augstā līmenī. Fonda vērtība gada noslēgumā bija 111 701,65 eiro, iesk. brīvo naudas atlikumu. Apkopojot gada notikumus var izcelt vairākus: - gada sākumā fondā tika iemaksāti ievērojami ziedojumi; - fonds nopelnīja 4 725,58 eiro dividenžu un procentu ienākumos, kas ir jauns rekords; - pirmo reizi fonda vēsturē brīvie naudas līdzekļi tika izveitoti īstermiņa depozītā. Sagaidu, ka 2025. gadā fonds turpinās radīt pietiekami lielus ienākumus, lai godam pildītu savu misiju - atbalstīt studentus! Ja vien Fondā neieplūdīs nozīmīgi ziedojumi, tad Fonda ieguldījumu struktūru plānoju atstāt līdzšinējo. Tā sevī sabalansē ilgtermiņa ienesīgumu (akcijas) ar regugulāru ienākumu plūsmu (obligācijas).  Visā 2024. gadā Fonda izdevumi sasniedza 399,61 eiro, kas ir gan bankas komisijas, gan grāmatvedības pakalpojumi.
Lasīt vairāk

2024.g. 3. ceturksnis - nauda ripo arī karstas vasaras laikā

Var teikt, kas šis ceturksnis ilgtermiņa investoriem ļāva labi atpūsties. Lai gan augusta sākumā akciju tirgos bija īstermiņa kritums, fonda rezultātus tas neietekmēja, jo akciju vērtība drīzumā atguvās. Šajā cetuksnī tika saņemtas dividendes 1 255,11 eiro apmērā. Uz 30.09.2024. ieguldījumu tirgus vērtība bija 108 970,72 eiro un naudas līdzekļu atlikums sastādīja 947,04 eiro.  Pirmo reizi fonda vēsturē brīvie naudas līdzekļi tika noguldīti 6 mēnešu depozītā ar domu, ka pamatsumma ar procentiem atbrīvosies nākamā gada sākumā, kad varētu būt nepieciešams izmaksāt stipendijas. izdevumi 2024.gada 3. ceturksnī sastādīja 15 eiro, kas ir Swedbank komisijas par norēķinu kontu. Visā 2024. gadā izdevumi sasniedza 384,53 eiro.
Lasīt vairāk

2025. gada 1. ceturksnis: Rezultāti, stipendijas un tirgus izaicinājumi

Attēls
Ziedojumi Šajā ceturksnī jauni ziedojumi nav saņemti. Kopējā ziedojumu summa kopš fonda dibināšanas ir 99 297,70 eiro.  Ieguldījumi un finanšu rezultāti Šajā ceturksnī procentos un dividendēs tika saņemti 982,93 eiro. Portfelis sastāv no diviem fondiem (pasaules uzņēmumu akciju un attīstības valstu obligāciju), viena uzņēmuma akcijām (Delfin Group) un divu uzņēmumu obligācijām (IuteCredit Finance, Given Jewellery).  Uz 2025. gada 31. martu ieguldījumu tirgus vērtība bija 103 186,76 eiro. Jāatzīmē, ka vērtspapīru portfeļa vērtība šajā ceturksnī samazinājās, atspoguļojot globālo finanšu tirgu tendences, kas piedzīvoja sliktāko ceturksni kopš 2022. gada. Naudas līdzekļu atlikums kontā uz ceturkšņa beigām bija 2 352,34 eiro. Izdevumi Fonda izdevumi 2025. gada 1. ceturksnī bija 257,51 eiro, galvenokārt sedzot maksu par gada pārskata sagatavošanu. Stipendijas Šī gada februārī fonds piešķīra stipendijas kopsummā par 4 560,00 eiro. 
Lasīt vairāk