Vēl viens gads fonda dzīvē ir noslēdzies!

Tikko kā ir aizgājis 2022.gads, kas Latvijas un pasaules politiskajā un finanšu notikumu ziņā daudziem paliks atmiņā ilgu laiku. Arī fonda "dzīvē" bija vairāki jaunumi - pirmās izmaksātās stipendijas, pirmie negatīvie rezultāti un pirmie investīciju pārdošanas darījumi.

2022. gada 4. ceturksnī tika saņemtas dividendes 644,11 eiro apmērā. Uz 31.12.2022. ieguldījumu tirgus vērtība bija 51 764,20 eiro un naudas līdzekļu atlikums sastādīja 15 541,00 eiro. Vērtspapīru portfeļa vērtību negatīvi ietekmēja pieaugošās procentu likmes un Krievijas iebrukums Ukrainā. 

Ceturkšņa laikā tika pārdots mazumtirdzniecības uzņēmuma - Tallinna Kaubamaja, jo Baltijas valstīs augstas inflācijas apstākļos pasliktinās iedzīvotāju maksātspēja, kas negatīvi iespaidos uzņēmuma peļņu. Akcijas tika pārdotas ar 25,38 eiro peļņu.

Fonda izdevumi 2022.gada 4. ceturksnī sastādīja 42,16 eiro, kas ir Swedbank komisijas par norēķinu kontu un darījumiem ar vērtspapīriem. Kopējie izdevumi 2022.gadā sastādīja 367,47 eiro.

	2020.g.	1Q 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022
Dividendes	180,84	97,45	670,83	609,58	368,16	362,16	975,25	535,35	644,11
Bankas komisijas par vērtspapīriem	194,25	70,88	60,10	29,08	32,32	33,40	31,64	30,01	27,16
Bankas komisijas par norēķinu kontu un maksājumiem	74,75	16,89	16,68	10,68	10,68	10,68	11,46	12,12	15
Administratīvie izdevumi	181,50	121	0	0	0	75	121	0	0
Neto rezultāts	-269,66	-111,32	594,05	569,82	325,16	243,08	811,15	855,38	601,95
Nerealizētā peļņa (uz ceturkšņa beigām)	1403,36	1790,85	4875,41	5599,65	8158,89	3696,91	-5505,43	-8008,01	-7133,91

Lai gan tabulas pēdējā rindā uzrādītie zaudējumi var būt pārsteidzoši, šeit ir jāatgādina, ka fonda mērķis ir gūt dividenžu ienākumi ilgāka laika periodā un īstermiņa svārstības var radīt zaudējumus. Obligāciju fonds, kura vērtība ir stipri samazinājusies, turpina maksāt ikmēneša dividendi. Fonds pakāpeniski aizvietos oblligācijas ar zemu ienesīgumu un drīzu dzēšanas termiņu ar jauniem vērtspapīriem ar krietni augstākiem procentiem (kuponiem). Manuprāt, tas 2-3 gadu perspektīvā radīs jūtamī lielākas dividendes, kā arī fonda daļas cena var atgriesties pie iepriekšējiem līmeņiem.

Lai mums visiem izdevies un laimīgs 2023.gads!