2023.gada 2. ceturkšņa rezultāti

Šī gada otrajā ceturksnī globālās finanšu tendences normalizējās, tirgi pierod pie kāpjošām īstermiņa likmēm, inflācija mazinās un akciju tirgi pieaug. 

Ceturkšņa laikā fonds nopelnīja 347,50 eiro, kas bija pateicoties obligāciju fondam un DelfinGroup dividendēm.

Brīvie naudas līdzekļi, kas radās pēc iepriekšējo ieguldījumu pārdošanas, atkal tika likti lietā. Šoreiz portfeli papildinājām ar divu uzņēmumu obligācijām. Viens ir patēriņa kreditēšanas uzņēmums IuteCredit Finance, kura obligācijām ir ikgadējā likme 11% (izmaksā reizi pusgadā) un otrs ir Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmums Given Jewellery, kurš maksā pie Euribor piesaistīto likmi (pašlaik 9,242% gadā). 

Lēmums iegādāties obligācijas radās, lai stabilizētu fonda ienākumus. Abas obligācijas ir ar salīdzinoši īsu termiņu (2 un 3 gadi) un kotējas Nasdaq Baltijas biržā.

Administratīvie izdevumi šajā ceturksnī galvenokārt bija saistīti ar obligāciju iegādi. Sākot ar 1. maiju Swedbank portfeļiem ar vērtību zem 100 tūkstoši eiro nepiemēro komisijas maksu par glabāšanu.

1Q 20232Q 2023
Dividendes462,26347,50
Bankas komisijas par vērtspapīriem26,3539,86
Bankas komisijas par norēķinu kontu un maksājumiem15,7825
Administratīvie izdevumi2210
Neto rezultāts199,13282,64
Nerealizētā peļņa (uz ceturkšņa beigām)-6141,21-3974,44


Komentāri

Ierakstīt komentāru

Šī emuāra populārākās ziņas

2024. gads ir godam noslēdzies!

Gada izskaņā pasaules akciju tirgi uzvedās ļoti "veselīgi", kas ļāva visa gada laikā audzēto kapitāla vērtību noturēt augstā līmenī. Fonda vērtība gada noslēgumā bija 111 701,65 eiro, iesk. brīvo naudas atlikumu. Apkopojot gada notikumus var izcelt vairākus: - gada sākumā fondā tika iemaksāti ievērojami ziedojumi; - fonds nopelnīja 4 725,58 eiro dividenžu un procentu ienākumos, kas ir jauns rekords; - pirmo reizi fonda vēsturē brīvie naudas līdzekļi tika izveitoti īstermiņa depozītā. Sagaidu, ka 2025. gadā fonds turpinās radīt pietiekami lielus ienākumus, lai godam pildītu savu misiju - atbalstīt studentus! Ja vien Fondā neieplūdīs nozīmīgi ziedojumi, tad Fonda ieguldījumu struktūru plānoju atstāt līdzšinējo. Tā sevī sabalansē ilgtermiņa ienesīgumu (akcijas) ar regugulāru ienākumu plūsmu (obligācijas).  Visā 2024. gadā Fonda izdevumi sasniedza 399,61 eiro, kas ir gan bankas komisijas, gan grāmatvedības pakalpojumi.
Lasīt vairāk

2024.g. 3. ceturksnis - nauda ripo arī karstas vasaras laikā

Var teikt, kas šis ceturksnis ilgtermiņa investoriem ļāva labi atpūsties. Lai gan augusta sākumā akciju tirgos bija īstermiņa kritums, fonda rezultātus tas neietekmēja, jo akciju vērtība drīzumā atguvās. Šajā cetuksnī tika saņemtas dividendes 1 255,11 eiro apmērā. Uz 30.09.2024. ieguldījumu tirgus vērtība bija 108 970,72 eiro un naudas līdzekļu atlikums sastādīja 947,04 eiro.  Pirmo reizi fonda vēsturē brīvie naudas līdzekļi tika noguldīti 6 mēnešu depozītā ar domu, ka pamatsumma ar procentiem atbrīvosies nākamā gada sākumā, kad varētu būt nepieciešams izmaksāt stipendijas. izdevumi 2024.gada 3. ceturksnī sastādīja 15 eiro, kas ir Swedbank komisijas par norēķinu kontu. Visā 2024. gadā izdevumi sasniedza 384,53 eiro.
Lasīt vairāk

2025. gada 1. ceturksnis: Rezultāti, stipendijas un tirgus izaicinājumi

Attēls
Ziedojumi Šajā ceturksnī jauni ziedojumi nav saņemti. Kopējā ziedojumu summa kopš fonda dibināšanas ir 99 297,70 eiro.  Ieguldījumi un finanšu rezultāti Šajā ceturksnī procentos un dividendēs tika saņemti 982,93 eiro. Portfelis sastāv no diviem fondiem (pasaules uzņēmumu akciju un attīstības valstu obligāciju), viena uzņēmuma akcijām (Delfin Group) un divu uzņēmumu obligācijām (IuteCredit Finance, Given Jewellery).  Uz 2025. gada 31. martu ieguldījumu tirgus vērtība bija 103 186,76 eiro. Jāatzīmē, ka vērtspapīru portfeļa vērtība šajā ceturksnī samazinājās, atspoguļojot globālo finanšu tirgu tendences, kas piedzīvoja sliktāko ceturksni kopš 2022. gada. Naudas līdzekļu atlikums kontā uz ceturkšņa beigām bija 2 352,34 eiro. Izdevumi Fonda izdevumi 2025. gada 1. ceturksnī bija 257,51 eiro, galvenokārt sedzot maksu par gada pārskata sagatavošanu. Stipendijas Šī gada februārī fonds piešķīra stipendijas kopsummā par 4 560,00 eiro. 
Lasīt vairāk