Fonda darbības rezultāti 2026.g. 1. ceturksnī

Šī gada sākums bija ļoti līdzīgs iepriekšējam gadam - janvārī un februārī finanšu tirgos valda pozitīvas noskaņas un tad vienā brīdī viss mainās. Ja 2025. gadā tie bija tarifi, ko Tramps uzlika importa precēm, tad šogad - karadarbības iesākums Persijas līcī. Finanšu tirgi bija pamatīgi pārbiedēti, akciju un obligāciju vērtības samazinājās, bet ieguvēji bija naftas uzņēmumi. 

Jāatzīmē, ka man bija kaut kāda nojauta par finanšu tirgu trauslumu, un gada sākumā pasaules lielāko uzņēmumu akciju fondu aizvietoju ar citu, kas ir fokusēts uz lielākiem dividenžu maksātājiem (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF). 

Pārējie ieguldījumi paliek nemainīgi Delfin Group akcijas un obligācijas, un Iute Credit Group obligācijas.

Fonda vērtība izrādījās ļoti noturīga un marta laikā tā ne reizi nepakrita zem iegādes vērtības. Uz 31.03.2026. vērtspapīru un naudas vērtība bija 114 240,89 eiro.

Šī gada sākumā tika saņemti 1 184,51 eiro dividendēs un procentos. Izdevumi bija 464,89 eiro, kas ietver gada pārskata sagatavošanu un bankas komisijas maksu par augstākminēto fondu pārdošanu un iegādi.

Ikgadējais lielais notikums gada 1. ceturksnī ir stipendiju izmaksa. Šogad piešķīrām 5 075 eiro dažādu akadēmisko virzienu studentiem.